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BCT.32 – Gestão de Bancos e Controlo de Tesouraria

Obtenha o melhor desempenho da sua empresa, através do controlo da gestão financeira.

grb.32

A gestão financeira é essencial para o melhor desempenho de qualquer empresa. Só com a melhor gestão dos recursos disponíveis e planeamento da tesouraria se podem tomar decisões correctas no que respeita à gestão e investimentos a fazer. Destinado a todas as empresas, esta aplicação dispõe de um conjunto de funcionalidades que, juntamente com as aplicações de gestão comercial Filosoft, permite o conhecimento prévio das situações de disponibilidade e responsabilidade, de forma a reagir activamente nos apectos económicos e financeiros da sua empresa.

 

Principais Características

Principais Características

  • Gestão de contas bancárias; Diversas contas por balcão;
  • Saldos por data de documento, data de lançamento e data-valor;
  • Emissão de folha de caixa;
  • Procura/localização de movimentos por descrição / número de documento / valor;
  • Conciliação bancária com importação de ficheiro do extracto bancário;
  • Gestão de cheques pré-datados, pagamentos, recebimentos, bancos e caixa; Encontro de contas, emissão de notas de lançamento; Pagamento por antiguidade e/ou por prioridade, com selecção automática de pagamentos conforme valor disponível para pagamento;
  • Controle de prestação de empréstimos, contratos leasing, Ald´s, etc;
  • Controle de pagamentos e recebimentos agendados, (Rendas, avenças, vencimentos, etc. com emissão directa dos respectivos meios de pagamento);
  • Controle de cheques e outros valores recebidos;
  • Criação de depósitos, transferências e lançamento de valores recebidos por cartão de débito/crédito; Histórico dos depósitos feitos e digitalização dos cheques de cada depósito;
  • Controlo de valores em cobrança (envios à cobrança por CTT ou transportadora);
  • Emissão de cheques de forma automática ou individual;
  • Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em formato PS2;
  • Gestão de letras;
  • Emissão de avisos de cobrança e gestão de cobranças;
  • Planos de tesouraria, global e por banco;
  • Posição integrada de bancos;
  • Diversas consultas no ecrã (contas, acumulados, etc);
  • Controle de contas correntes e documentos em dívida de clientes e fornecedores;
  • Personalização de documentos em ambiente gráfico;
  • Opção interna para efectuar seguranças e reposições de dados;
  • Vários anos em aberto;
  • Multi-empresa, multiposto, passwords de utilizadores com níveis de acesso;
  • Ajuda on-line e manual do utilizador (em formato digital)

Destinatários/Requisitos

Destinatários

Micro, Pequenas, Médias e Grandes empresas.

Requisitos

Plataformas com Microsoft Windows 2000 e superiores.

Nota: Os requisitos mínimos podem ser alterados sem aviso prévio.

Ecrãs\Funcionalidades

Ecrãs\Funcionalidades 

Tesouraria Cobranças 
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